关于菏泽市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告（摘要）

　                                                                         　——2015年2月4日在菏泽市第十八届人民代表大会第四次会议上

　                                                                                                  　菏泽市财政局局长 周铁伦

　　一、2014年全市和市级预算执行情况

　　2014年全市地方一般公共预算收入1619658万元，完成调整预算的101.23%，增长1.67%（全市境内财政收入完成2385471万元，增长6.04%）；全市一般公共预算支出3418075万元，完成调整预算的101.91%，增长6.74%。当年全市地方一般公共预算收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等2361141万元，收入共计3980799万元；当年全市一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等561748万元，支出共计3979823万元。收支相抵，净结余976万元。　

　　2014年市级一般公共预算收入125455万元，完成预算的115.36%，增长16.11%；市级一般公共预算支出391322万元，完成预算的113.8%，增长19.43%。当年市级一般公共预算收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等369991万元，收入共计495446万元；当年一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等104106万元，支出共计495428万元。收支相抵，净结余18万元。　　　　

　　2014年市开发区一般公共预算收入154089万元，完成预算的100.21%，增长6.23%；开发区一般公共预算支出122685万元，完成预算的98.79%，增长6.05%。当年开发区一般公共预算收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等32755万元，收入共计186844万元；当年开发区一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等64159万元，支出共计186844万元。收支相抵，实现收支平衡。　　

　　2014年全市纳入预算管理的政府性基金收入926207万元，下降7.08%（主要是县区国有土地使用权出让收入减收所致）。全市政府性基金支出1020549万元，下降5.63%。其中市级政府性基金收入123482万元，增长43.05%。市级政府性基金支出110241万元，增长25.3%。　　

　　2014年全市社保基金收入1293240万元，增长18.24%，其中市级收入140137万元，增长17.94%。全市社保基金支出1134334万元，增长16.24% ，其中市级支出121310万元，增长14.33%。 　　

　　2014年县区未单独编制国有资本经营预算。2014年市级国有资本经营收入918万元，可比增长5.89%，支出917万元，可比增长6.35%。

　　二、2015年财政预算安排情况

　　2015年，全市地方一般公共预算收入安排178.16亿元，增长10%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共411.64亿元，减上解支出、调出资金及结转下年支出等54.17亿元，共计357.47亿元。按照收支平衡的原则，全市一般公共预算支出相应安排357.47亿元，增长4.58%。

　　2015年市级一般公共预算收入安排144074万元，可比增长6.1%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，共安排一般公共预算支出367070万元，可比增长8.44%。　

　　2015年市开发区地方一般公共预算收入安排178744万元，增长16%。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，共安排一般公共预算支出148852万元，增长21.33%。　　

　　2015年市级预算安排的总体原则：一是保增资及时足额落实到位；二是向各项民生政策倾斜；三是在保稳定、保运转的前提下，对其它项目根据财力情况，视轻重缓急统筹考虑，适当安排；四是整合压减预算项目资金，调整支出结构，安排市长项目专项资金，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用；五是加大非税收入统筹力度，增加政府可用财力。具体支出安排情况如下：

　　2015年市级共安排支出301608万元。　

　　（一）按照“保工资、保运转”的原则，市级共安排基本支出168224万元。

　　（二）按照科学发展、和谐创建的要求，安排各项重点支出125384万元。　

　　一是加大社会保障、医疗投入。这方面安排资金24192万元。

　　二是加大教育、文化、体育投入。这方面安排资金13218万元。其中：安排7825万元，用于支持职业教育发展；安排2290万元，用于支持义务教育发展；安排2030万元，用于城区学校建设、在职工作人员攻读硕士博士学位、生源地助学贷款贴息及风险补偿等；安排888万元，用于文化发展、文物保护、农村公益电影放映工程等；安排185万元，用于体育比赛、运动员代训、获奖运动员教练员奖励等。

　　三是加大产业提升工程投入。这方面安排资金9304万元。其中：安排600万元，用于企业创新和创优市长项目；安排100万元，用于现代物流市长项目；安排200万元，用于外经贸发展市长项目；安排2000万元，用于科技创新市长项目；安排2531万元，用于中小企业发展项目补助及担保、支持园区发展、粮食风险金配套等；安排742万元，用于科学技术进步奖励，资助专利发明及各类干部和人才培训、引进、奖励；安排资金3131万元，主要用于支持节能、环保、技改市长项目，节能减排、环境治理，黄标车提前报废补贴等。

　　四是加大城市建设投入。这方面安排资金22151万元。主要用于重点镇建设市级配套、城市绿化养护、城市环卫、污水处理、自来水管网及赵王河公园、环城公园维护等。

　　五是加大“三农”和扶贫攻坚工程投入。这方面安排资金15975万元。

　　六是加大和谐平安建设投入。。

　　七是加大偿债融资和改革性投入。这方面安排资金30335万元，主要用于融资和偿还到期债务、政府购买服务、事业单位改革发展稳定补助、养老保险并轨改革保障等。

　　另外，安排预备费8000万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。　

　　2015年全市政府性基金收入安排84.1亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出114.52亿元。其中：市级政府性基金收入安排211799万元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出322820万元；开发区政府性基金收入安排30624万元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出58765万元。　　

　　2015年全市社会保险基金收入安排105.16亿元，社会保险基金支出安排89.45亿元。其中：市本级社会保险基金收入安排14.94亿元，社会保险基金支出安排13.36亿元。

　　2015年市级国有资本经营收入安排820万元，收入加上上年结转共安排支出821.63万元。　 三、推行依法行政，深化财政改革

　　（一）依法深化财政预算改革。

　　（二）依法深化国库制度改革。

　　（三）依法深化财政支出改革。

　　（四）依法深化政府债务管理改革。

　　（五）依法深化公共资源市场化配置改革。

　　四、强化工作措施，确保完成预算任务

　　按照市委十二届十次全体会议决策部署，充分发挥财政职能作用，最大限度增强财政资金聚集能力、最大限度防范财政风险、最大限度提高财政资金使用效益，确保圆满完成全年预算任务。

　　（一）坚定不移提质量、增财力。

　　（二）坚定不移转方式、促发展。

　　（三）坚定不移调结构、保民生。

　　（四）坚定不移强基础、惠“三农”。

　　（五）坚定不移建机制、转作风。

（责任编辑 羊莹春）